Missions et Rôles :
- Assurer la validité/exhaustivité des comptes fournisseurs (locaux, étrangers, groupe).
- Respecter les échéances de règlements fournisseurs.
- Respect des procédures PACI.
Activités et Tâches :
- Régularisation quotidienne du compte FAR (Facture à Recevoir) et justification du compte en fin de mois.
- Validation des batch DEFI.
- Assurer la conformité des dossiers fournisseurs avec les règles CFAO.
- Gérer la base de données fournisseur dans le système (SAGE).
- Procéder au calcul des écarts de change en cas de transaction en devise étrangère.
- Procéder au lettrage des comptes fournisseurs dans les délais impartis.
- Réconcilier mensuellement le top 5 fournisseurs locaux, tous les fournisseurs Groupe et tous les transitaires.
- Etablir la liasse Interco (format Groupe) pour les mois de Juin et Décembre.
- Procéder au règlement des factures échues des fournisseurs locaux.
- Etablir une proposition de règlement des factures CAPSTONE le 20 de chaque mois.
- Etablissement des chèques de paiement et transmission au Standard pour dispatching.
- Suivre l’apurement des bons provisoires et transmettre tout retard de régularisation.
- Etablissement des chèques de paiement et transmission au Standard pour dispatching.
- Suivi comptable des dossiers de claims fournisseur (CAPSTONE, IBM, UNYSIS, etc…).
Profil :
- BAC + 3 ou plus, DESS en comptabilité ou diplôme équivalent.
- Expérience : 3 ans ou plus avec une bonne maîtrise des règles comptables, fiscales, OHADA et PACI.
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, AS400) et connaissance des documents essentiels de travail.
- Capacité à analyser un relevé de compte fournisseur et à proposer un plan d’action si nécessaire.
- Compétence en rédaction de courriers (négociation tarifaire, ligne de crédit…) et des comptes rendus de réunion/rapport.
Pour postuler, envoyez vos candidatures par mail à maseck@cfao.com en mettant en objet l’intitulé du poste.
