Missions et Responsabilités :
Sous la supervision du Responsable de la Trésorerie, l’assistant trésorier sera chargé des missions suivantes :
- Superviser et Contrôler les Opérations de Caisse des Agences : Assurer la gestion rigoureuse des opérations de caisse au sein des agences, garantissant la conformité et la précision des transactions.
- Préparer les Demandes d’Approvisionnement de la Caisse : Anticiper les besoins de liquidités en élaborant des demandes d’approvisionnement de la caisse, assurant ainsi une gestion proactive des flux financiers.
- Gestion de la Caisse du Siège : Coordonner les activités liées à la gestion de la caisse au siège, veillant à l’efficacité et à la sécurité des opérations financières internes.
- Saisir les Flux de Trésorerie : Enregistrer avec précision les flux de trésorerie, facilitant ainsi une analyse transparente et rapide de la situation financière.
- Préparation des Bordereaux de Règlements des Paiements Locaux : Élaborer des bordereaux de règlements détaillés pour les paiements locaux, assurant une traçabilité précise des transactions.
- Préparer et Veiller à l’Exécution des Paiements : Organiser la préparation et l’exécution des paiements, que ce soit par virements domestiques ou chèques, garantissant leur traitement dans les délais impartis.
- Rapprocher les Opérations Bancaires : Assurer un rapprochement minutieux entre les opérations bancaires exécutées et celles en attente, minimisant les erreurs et assurant une gestion financière cohérente.
- Rédiger les Courriers aux Partenaires : Élaborer des correspondances professionnelles adressées aux partenaires, maintenant ainsi des relations claires et transparentes.
- Rédiger les PV des Réunions et Plans d’Action : Documenter les procès-verbaux des réunions du service trésorerie ainsi que les plans d’action, assurant la traçabilité des décisions prises.
- Réclamer Quotidiennement les Relevés Bancaires : Effectuer une réclamation quotidienne des relevés de comptes bancaires, maintenant une vision en temps réel de la situation financière.
- Classement et Archivage Physique et Numérique : Gérer le classement physique des courriers, des dossiers d’ouverture de compte, ainsi que l’archivage numérique des avis de débit, de crédit, et autres documents du service trésorerie.
- Inventaire des Caisses Agences : Procéder mensuellement à l’inventaire des caisses des agences, assurant une gestion précise des liquidités.
- Tenir le Registre des Courriers : Maintenir un registre des courriers départ et arrivé de la trésorerie, assurant une communication efficace et organisée.
- Tenir le Registre des Chèques : Assurer la gestion précise des chèques reçus et émis, minimisant les risques d’erreurs.
- Reporting Hebdomadaire sur les Dettes Fournisseurs : Fournir un rapport hebdomadaire sur l’état des dettes fournisseurs, permettant une gestion proactive des obligations financières.
- Reporting Mensuel à J+5 sur les Factures Impayées : Établir un reporting mensuel à J+5 sur les justificatifs des factures fournisseurs locaux impayées à l’échéance, facilitant une gestion rapide et proactive.
- Taux de Réalisation des Tâches Mensuelles : Suivre et rapporter le taux de réalisation des tâches mensuelles, assurant une évaluation constante de la performance.
- Autres Demandes de la Hiérarchie : Répondre à toute autre demande émanant de la hiérarchie, démontrant une flexibilité et une capacité d’adaptation.
Conditions et Avantages :
- Nature du Contrat et Durée : Contrat à Durée Indéterminée (CDI).
- Date de Prise de Poste Souhaitée : Immédiate.
- Prise en Charge Médicale.
- Rémunération : Selon Grille Salariale.
Profils et Exigences :
- BAC + 2/3 en Finances/Comptabilité/Gestion.
- Expérience de 0 à 2 ans dans la fonction.
- Bon Niveau en Anglais.
- Capacité de Rédaction.
- Sens de l’Analyse et de la Confidentialité.
- Intégrité, Résistance au Stress, Honnêteté, Vigilance.
- Connaissance en Comptabilité.
- Maîtrise du Pack Office.
Date Limite des Dépôts : Vendredi 09 Février 2024.
