Air Sénégal recrute un Assistant trésorier

Published 5 février 2024

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Missions et Responsabilités :

Sous la supervision du Responsable de la Trésorerie, l’assistant trésorier sera chargé des missions suivantes :

Superviser et Contrôler les Opérations de Caisse des Agences : Assurer la gestion rigoureuse des opérations de caisse au sein des agences, garantissant la conformité et la précision des transactions.
Préparer les Demandes d’Approvisionnement de la Caisse : Anticiper les besoins de liquidités en élaborant des demandes d’approvisionnement de la caisse, assurant ainsi une gestion proactive des flux financiers.
Gestion de la Caisse du Siège : Coordonner les activités liées à la gestion de la caisse au siège, veillant à l’efficacité et à la sécurité des opérations financières internes.
Saisir les Flux de Trésorerie : Enregistrer avec précision les flux de trésorerie, facilitant ainsi une analyse transparente et rapide de la situation financière.
Préparation des Bordereaux de Règlements des Paiements Locaux : Élaborer des bordereaux de règlements détaillés pour les paiements locaux, assurant une traçabilité précise des transactions.
Préparer et Veiller à l’Exécution des Paiements : Organiser la préparation et l’exécution des paiements, que ce soit par virements domestiques ou chèques, garantissant leur traitement dans les délais impartis.
Rapprocher les Opérations Bancaires : Assurer un rapprochement minutieux entre les opérations bancaires exécutées et celles en attente, minimisant les erreurs et assurant une gestion financière cohérente.
Rédiger les Courriers aux Partenaires : Élaborer des correspondances professionnelles adressées aux partenaires, maintenant ainsi des relations claires et transparentes.
Rédiger les PV des Réunions et Plans d’Action : Documenter les procès-verbaux des réunions du service trésorerie ainsi que les plans d’action, assurant la traçabilité des décisions prises.
Réclamer Quotidiennement les Relevés Bancaires : Effectuer une réclamation quotidienne des relevés de comptes bancaires, maintenant une vision en temps réel de la situation financière.
Classement et Archivage Physique et Numérique : Gérer le classement physique des courriers, des dossiers d’ouverture de compte, ainsi que l’archivage numérique des avis de débit, de crédit, et autres documents du service trésorerie.
Inventaire des Caisses Agences : Procéder mensuellement à l’inventaire des caisses des agences, assurant une gestion précise des liquidités.
Tenir le Registre des Courriers : Maintenir un registre des courriers départ et arrivé de la trésorerie, assurant une communication efficace et organisée.
Tenir le Registre des Chèques : Assurer la gestion précise des chèques reçus et émis, minimisant les risques d’erreurs.
Reporting Hebdomadaire sur les Dettes Fournisseurs : Fournir un rapport hebdomadaire sur l’état des dettes fournisseurs, permettant une gestion proactive des obligations financières.
Reporting Mensuel à J+5 sur les Factures Impayées : Établir un reporting mensuel à J+5 sur les justificatifs des factures fournisseurs locaux impayées à l’échéance, facilitant une gestion rapide et proactive.
Taux de Réalisation des Tâches Mensuelles : Suivre et rapporter le taux de réalisation des tâches mensuelles, assurant une évaluation constante de la performance.
Autres Demandes de la Hiérarchie : Répondre à toute autre demande émanant de la hiérarchie, démontrant une flexibilité et une capacité d’adaptation.